Abschluss

Kapitalflussrechnung Bayer-Konzern

  [Tabelle 25]
  1. Quartal
2014
1. Quartal
2015
  in Mio € in Mio €
Ergebnis nach Ertragsteuern 1.425 1.309
Ertragsteuern 512 415
Finanzergebnis 159 274
Gezahlte bzw. geschuldete Ertragsteuern -544 -643
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 649 806
Veränderung Pensionsrückstellungen -117 -87
Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten -36 -14
Brutto-Cashflow 2.048 2.060
     
Zu-/ Abnahme Vorräte -334 65
Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -1.886 -1.935
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -310 -491
Veränderung übriges Nettovermögen/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge 645 1.025
Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) 163 724
     
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -357 -345
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten 16 25
Einnahmen aus Desinvestitionen
Einnahmen/Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten -4 -259
Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel -1.857 -33
Zins- und Dividendeneinnahmen 16 11
Einnahmen/Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten 6 5
Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit -2.180 -596
     
Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer -5
Kreditaufnahme 4.455 2.521
Schuldentilgung -1.377 -2.844
Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften -61 -92
Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften 3 10
Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen -1
Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit 3.019 -410
     
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit 1.002 -282
     
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang 1.662 1.853
     
Veränderung aus Konzernkreisänderungen 3
Veränderung aus Wechselkursänderungen -33 33
     
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende 2.631 1.607
Letzte Änderung: 30. April 2015  Copyright © Bayer AG
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